Trader là gì? Lời khuyên hữu ích khi làm trader forex

Trở thành nhà giao dịch trực tuyến

Từ lâu mọi người đã cho rằng nghề giao dịch chỉ dành cho những chuyên gia có trình độ cao đã tốt nghiệp đại học chuyên về lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, từ những năm 2000, sự nở rộ của các sàn giao dịch trực tuyến cũng như các nền tảng giao dịch đã giúp dân chủ hóa lĩnh vực này. Ngày nay, nhà giao dịch tiếp cận thị trường dễ dàng hơn và không cần thiết phải có bằng cấp về kinh tế hay tài chính để khai thác thị trường tài chính.

Tuy nhiên, nếu có bằng đại học bạn sẽ dễ dàng tiếp cận với một số công ty giao dịch uy tín. Thực tế là nếu muốn trở thành một nhà giao dịch độc lập, ít nhất bạn sẽ cần phải tham gia một số khóa đào tạo trực tuyến. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy một số dẫn chứng thú vị.

Trader là gì?

Nhà giao dịch là người mua hoặc bán chứng khoán, cho chính mình hoặc cho một thực thể hoặc khách hàng khác. Họ tham gia vào nhiều thị trường khác nhau để thương lượng nhằm tăng trưởng vốn của mình hoặc họ phải tăng số vốn được giao. Sự khác biệt giữa nhà giao dịch và nhà đầu tư là thời gian nắm giữ các công cụ tài chính mà họ giao dịch. Trong khi các nhà đầu tư nắm giữ khoản đầu tư của mình trong nhiều năm, các nhà giao dịch chỉ giữ trong ngắn hạn. Họ có thể mua một tài sản để bán lại trong cùng một phiên giao dịch.

Nhà giao dịch trực tuyến là nhà giao dịch hoạt động tại nhà hoặc các nơi khác tương tự, chỉ cần có một máy tính và kết nối internet để kết nối với các thị trường chứng khoán khác nhau. Để làm được như vậy cần có sẵn các nền tảng giao dịch do các sàn giao dịch chuyên dụng cung cấp.

Nhà môi giới có thể chuyên về Forex, khi đó họ có thể giao dịch tiền tệ trực tuyến hoặc chuyên về thị trường chứng khoán, hàng hóa, phái sinh, v.v.

Các phẩm chất để trở thành nhà giao dịch trực tuyến

Để trở nên chuyên nghiệp, nhà giao dịch không cần thực hiện giao dịch từ phòng giao dịch hoặc công ty giao dịch. Chỉ cần bạn thường xuyên kiếm tiền bằng giao dịch trực tuyến, bạn đã là một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Vậy cần có những phẩm chất nào để giao dịch trực tuyến?

Trở thành một nhà giao dịch trực tuyến không khác nhiều so với giao dịch cho các tổ chức tài chính. Cần dựa vào phẩm chất hơn là phương thức giao dịch.

Kiên nhẫn

Với nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày thể hiện trên biểu đồ, hoặc phân tích thị trường, không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng kiên nhẫn và tuân theo kế hoạch giao dịch của mình. Các nhà giao dịch thường háo hức mở các vị thế mà hóa ra lại không liên quan.

Thêm vào đó, họ gặp khó khăn trong việc chờ đợi để đạt được mục tiêu và do đó đóng vị thế quá sớm. Nếu bạn muốn trao dịch trực tuyến như một lao động tự do, bạn phải học cách kiên nhẫn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp phải kiên nhẫn lớn hơn bình thường.

Kiên trì

Nếu không kiên trì, bạn sẽ từ bỏ giao dịch quá sớm. Giao dịch khá khó khăn và trái với suy nghĩ của nhiều người, bạn không kiếm được tiền triệu chỉ sau một đêm. Giao dịch đòi hỏi bạn phải bền bỉ và kiên nhẫn thử nghiệm các phương thức và cách tiếp cận khác nhau có thể không hiệu quả, cho đến khi bạn tìm thấy phương thức phù hợp và mang lại lợi nhuận cho bạn trên thị trường.

Đào tạo

Bạn chẳng cần đăng ký học thạc sĩ, mà có thể tìm các khóa đào tạo giao dịch chất lượng trên mạng. Bạn phải có ý chí hướng tới thành công. Ý chí ấy sẽ thúc đẩy bạn mở rộng kiến thức của mình thông qua các khóa học trực tuyến, và cả đọc các sách về giao dịch nữa. Bạn có thể tìm thấy vô số nguồn tài liệu trên mạng.

Có trình độ tiếng Anh tốt

Tiếng Anh là ngôn ngữ của kinh doanh và cũng là của giao dịch. Hơn nữa, có nhiều cụm từ thuật ngữ lĩnh vực phân tích kỹ thuật không được dịch. Nếu thông thạo tiếng Anh bạn có thể đọc và giải mã bất kỳ phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản nào trên một tài sản nhất định do một nhà phân tích Anglo-Saxon thực hiện.

Có đủ vốn

Nghề giao dịch viên độc lập là ước mơ của nhiều nhà giao dịch tham vọng. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là vốn kinh doanh. Bạn phải có vốn để giao dịch mà không sử dụng quá nhiều đòn bẩy để bảo toàn vốn của mình, nhưng cũng có thể có những tháng bạn không kiếm được lợi nhuận. Khi đó bạn sẽ làm gì để trang trải các chi phí khác? Đó là lý do vì sao bạn cần có đủ vốn để có thể tồn tại trong thời kỳ khó khăn.

Với số vốn dưới $100.000 (2.320.000.000 đồng), bạn khó có thể kiếm tiền nhờ vào giao dịch. Dưới mức vốn này, bạn có nguy cơ gặp rủi ro lớn khi cần trang trải mọi chi phí, như thế việc quản lý tiền của bạn có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cần phải có $ 100.000 (2.320.000.000 đồng) để giao dịch. Bạn có thể bắt đầu với một số vốn nhỏ hơn nhiều để kiếm sống qua ngày.

Công việc của nhà giao dịch chuyên nghiệp (có tổ chức)

Con đường trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp làm việc cho một tổ chức tài chính dài hơn và khó khăn hơn. Bạn sẽ phải trải qua một chương trình giáo dục đại học, trải qua nhiều giai đoạn và rất có thể là kết nối với những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, bạn cần có những phẩm chất tương tự để trở thành một nhà giao dịch trực tuyến. Giao dịch theo tổ chức có nhiều lợi thế. Đó là một hình thức giao dịch mà bạn có nhiều nguồn lực hơn để gặt hái thành công trên thị trường.

Ngoài ra, khi giao dịch cho một tổ chức bạn sẽ dễ dàng trở thành triệu phú hơn là giao dịch cho chính mình. Sau đây bạn sẽ hiểu lý do tại sao với hệ thống tiền thưởng.

Để trở thành một nhà giao dịch có tổ chức, ngoài những phẩm chất mà chúng ta đã thấy, đây là con đường để làm theo.

Theo học trường Kinh doanh chuyên về tài chính

Rất khó để gia nhập ngân hàng với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp mà không tốt nghiệp từ một trường tài chính hàng đầu. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tổ chức không nhất thiết phải là những người thể hiện tốt nhất. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm dưới đây, những trường nào bạn có thể tham gia để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngày càng có nhiều công ty kinh doanh độc quyền đang thuê các nhà giao dịch theo hiệu suất của họ. Nếu trước đây bạn giao dịch tốt, bạn có thể tiếp cận các công ty này.

Thông qua một sàn giao dịch

Bạn có thể tham gia các công ty môi giới dễ dàng hơn. Nhưng ở đây cũng vậy, bạn thường sẽ cần bằng cấp. Các sàn giao dịch là một cách tuyệt vời để bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn.

Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch tổ chức đều thông qua các sàn giao dịch nhỏ hơn trước. Bằng cách làm việc thông qua một sàn giao dịch, bạn sẽ dễ dàng khám phá ra cách hoạt động của thị trường tài chính và cụ thể là việc tạo lập thị trường.

Vị trí làm việc của nhà giao dịch

Trong một tổ chức tài chính có nhiều loại vị trí làm việc khác nhau. Tùy thuộc vào nền tảng và bằng cấp của bạn, bạn có thể nắm giữ các vị trí rất khác nhau. Có ba loại vị trí chính: giao dịch viên, quản lý rủi ro và hỗ trợ.

Giao dịch viên

Trong ngân hàng đầu tư, giao dịch viên là vị trí mà bạn tương tác trực tiếp với khách hàng cá nhân hay tổ chức. Do đó, bạn sẽ là nhân viên kinh doanh các sản phẩm đầu tư trong một phòng giao dịch. Bạn sẽ chịu trách nhiệm các việc như tìm kiếm đối tác, đặt lệnh trên thị trường, đầu cơ, đóng vai trò trung gian, v.v.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro chính là một nhà quản lý tất cả rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời vị trí này cũng là một nhà phân tích, người hiểu rõ động lực thị trường và có thể thông báo cho giao dịch viên về khối lượng quan trọng, mức giá, v.v. Người quản lý rủi ro cũng đảm bảo rằng các nhà giao dịch trong công ty tuân thủ các quy tắc giao dịch và mức độ rủi ro do tổ chức tài chính đặt ra.

Hỗ trợ

Trong một phòng giao dịch, người hỗ trợ quản lý mặt hành chính. Hoạt động của người hỗ trợ bao gồm phân tích và kiểm soát các vị trí khác nhau do giao dịch viên phụ trách. Ngoài ra vị trí hỗ trợ còn phụ trách các công việc kế toán.

Mức lương của một nhà giao dịch

Mức lương của một nhà giao dịch tổ chức khác nhau. Trung bình, các nhà giao dịch kiếm được trên $ 100.000 (2,3 tỷ đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào thành tích của mình, họ có thể nhận được tiền thưởng có thể lên đến vài lần lương hàng năm của họ.

Tại Hoa Kỳ, các nhà giao dịch trên Phố Wall có mức lương trung bình trên $ 200.000 (4,6 tỷ đồng). Người dày dạn kinh nghiệm nhất kiếm được trung bình $ 300.000 (7 tỷ đồng). Với số tiền thưởng, họ dễ dàng trở thành triệu phú, không cần mạo hiểm vốn tự có và không mạo hiểm quá mức.

Hồ sơ nhà giao dịch mong muốn

Có nhiều loại hồ sơ nhà giao dịch khác nhau. Một số theo kiểu truyền thống, trong khi một số khác đòi hỏi nhiều hơn và yêu cầu kiến thức hơn cả giao dịch.

Nhà giao dịch định lượng

Chúng ta đang sống trong thời đại mà các chiến lược giao dịch ngày càng được tự động hóa. Giao dịch thuật toán đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên nhiều sàn giao dịch chứng khoán khác nhau trên thế giới khi giao dịch cổ phiếu, hàng hóa, Forex hay các công cụ phái sinh. Theo nghiên cứu được ResearchAndMarkets.com thực hiện, giao dịch thuật toán sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 10% từ năm 2018 đến năm 2022.

Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch định lượng được săn lùng nhiều nhất trên thị trường. Là một nhà giao dịch định lượng, bạn phát triển các chương trình giao dịch tự động cho giao dịch tần suất cao hoặc giao dịch định lượng.

▸ Hồ sơ của một nhà giao dịch định lượng

Yếu tố tiên quyết đầu tiên phải là một nhà toán học giỏi. Nếu bạn khao khát trở thành một nhà giao dịch định lượng, bạn cần có kiến thức toàn diện về toán học và lập trình máy tính. Tất nhiên, cũng không thể lơ là khía cạnh tài chính. Do đó, bạn sẽ cần xử lý thoải mái các con số. Ngoài ra, có thể bạn cũng cần có kiến thức về xác suất và thống kê.

Nhà giao dịch cho một quỹ

Đây là một trong những công việc có thù lao cao nhất trên thế giới nếu bạn thành công. Nhà giao dịch cho một quỹ giao dịch bằng tiền từ tổ chức tài chính thuê anh ta. Tuy nhiên, nhà giao dịch cho một quỹ phải tuân theo các quy tắc đã đặt ra và hạn chế rủi ro. Đây là một nghề mạo hiểm đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm.

▸ Hồ sơ của một nhà giao dịch cho một quỹ

Nhà giao dịch cho một quỹ phải có hiểu biết vững chắc về thị trường tài chính. Nhưng trên hết, họ cần thành thạo một phương thức giao dịch cụ thể. Nhà giao dịch cho một quỹ thường là một chuyên gia trong một cách tiếp cận nhất định.

Hơn nữa, các tổ chức không tuyển dụng các nhà giao dịch “thông thường”, chẳng hạn kiểu giao dịch cùng lúc trên Forex và trên thị trường chứng khoán; các thị trường này có những động lực khác nhau.

Một sinh viên trẻ mới tốt nghiệp trường kinh doanh hiếm khi được tuyển dụng làm giao dịch cho một quỹ của tổ chức, vì đây là một nghề đòi hỏi kinh nghiệm tốt trên thị trường. Các nhà giao dịch cho một quỹ thường có hơn 10 năm kinh nghiệm.

Nhà tạo lập thị trường

Tạo lập thị trường không phải là một công việc khó khăn, hầu hết các nhà giao dịch tổ chức trẻ đều bắt đầu từ đây. Nhà tạo lập thị trường không suy đoán về diễn biến của giá tài sản nhưng đóng vai trò người trung gian. Anh ta chỉ đơn giản là mua hoặc bán chứng khoán cho khách hàng với mục đích kiếm lợi nhuận trên mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Do đó, nhà tạo lập thị trường duy trì tính thanh khoản trên thị trường.

▸ Hồ sơ của nhà tạo lập thị trường

Nhà tạo lập thị trường khác với các kiểu nhà giao dịch khác ở chỗ anh ta không kiếm lợi nhuận theo sự biến động của thị trường, mà anh ta tận dụng lợi thế của các giao dịch mà bản thân thực hiện. Nhà tạo lập thị trường phải chủ động và có khả năng ra quyết định nhanh chóng. Ngoài ra, quản lý rủi ro là điều cốt yếu khi tạo lập thị trường, vì bạn phải bảo vệ các vị thế mình đảm nhận.

Nhà giao dịch hàng hóa

Các nhà giao dịch và nhà môi giới thường giao dịch cho các ngân hàng đầu tư và giao dịch các sản phẩm phái sinh. Thị trường này rất phức tạp bởi nguyên liệu thô là nền tảng của bất kỳ nền kinh tế nào. Giá cả hàng hoá biến động ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá tiêu dùng.

▸ Hồ sơ của Nhà giao dịch hàng hóa

Nhà giao dịch phải là một nhà phân tích cơ bản nhạy bén. Đây là lĩnh vực gắn liền với chính sách kinh tế của các nước xuất nhập khẩu nguyên liệu thô lớn. Các nhà giao dịch hàng hóa cần theo sát tình hình chính trị quốc tế, căng thẳng kinh tế-chính trị và sự phát triển của ngành sản xuất. Tất cả các yếu tố này đều có tác động đến cung và cầu nguyên liệu thô.

Đào tạo nhà giao dịch – Học tập để trở thành một nhà giao dịch

Để trở thành một nhà giao dịch tổ chức, bạn có thể đăng ký học tại nhiều trường học uy tín. Một số trường đại học nhất định, đặc biệt là các trường của Mỹ, là những lựa chọn đầu tiên của các nhà tuyển dụng thuộc các tổ chức tài chính lớn như JPMorgan hoặc Goldman Sachs. Tuy nhiên, việc tuyển chọn ở các trường đại học này rất khắt khe.

Các tổ chức lớn cũng hợp tác với một số trường đại học để có đặc quyền tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất trước. Chẳng hạn, Goldman Sach tuyển dụng khoảng 25 sinh viên tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, bao gồm cả trường Trường kinh doanh Wharton danh tiếng.

Các trường đại học khác, như Đại học Cornell, Harvard và New York cũng được các tổ chức tài chính quan tâm.

Ở Anh, một số trường đại học đào tạo ra những nhà giao dịch tổ chức giỏi. Trong số đó, chúng tôi muốn nhắc tới Trường kinh doanh Saïd ở Oxford, ngôi trường có những sinh viên tốt nghiệp thường làm việc trong các phòng giao dịch khác nhau ở London. Trường Cao đẳng Kinh doanh Hoàng gia ở London và Trường Kinh tế London cũng đào tạo ra các thạc sĩ tài chính được các ngân hàng lớn quan tâm.

Bạn có thực sự cần một tấm bằng MBA hoặc CFA để trở thành một nhà giao dịch?

Nếu muốn trở thành một nhà giao dịch tổ chức, bạn nên bắt đầu tại các trường lớn về tài chính. Các văn bằng đạt được sẽ giúp bạn dễ dàng gia nhập các tổ chức tài chính và thăng tiến trong thế giới tài chính.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng theo học các trường Ivy League. May cho bạn vì giao dịch là một hoạt động dân chủ hóa. Bạn có thể trở thành một nhà giao dịch độc lập và có lợi nhuận bằng cách tự đào tạo và sử dụng vốn tự có để giao dịch.

---

Các nhà giao dịch tốt nhất trên hành tinh

Thị trường tài chính đã chứng kiến những nhà đầu tư và giao dịch xuất chúng trong thế kỷ qua. Trong số họ có một số người vẫn tiếp tục thể hiện tốt sau nhiều thập kỷ.

Trong bài viết này, bạn sẽ biết ai là nhà giao dịch độc lập và tổ chức giỏi nhất. Một số nhà giao dịch khởi đầu với một số vốn nhỏ, một số khác lại đạt được hiệu quả ngay từ đầu mà chỉ sử dụng vốn của các nhà đầu tư khác.

Loại hình tổ chức nhà đầu tư và nhà giao dịch giỏi nhất

Quỹ phòng hộ: Bridgewater

Quỹ phòng hộ là một tổ chức tài chính sử dụng một quỹ chung để đầu tư vào thị trường. Mục tiêu của quỹ là sử dụng các loại chiến lược đầu tư khác nhau để tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của mình. Quỹ phòng hộ được tạo thành từ các nhà quản lý quỹ hoạt động trên tất cả các loại thị trường và sử dụng các sản phẩm khác nhau.

Các quỹ phòng hộ là quỹ tham gia nổi bật trên thị trường tài chính. Theo nghiên cứu được LCH Investments thực hiện hàng năm, một quỹ phòng hộ có trụ sở tại London, các nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu thế giới đã kiếm được € 208.8 tỷ (5.700.000 tỷ đồng) không tính phí giao dịch năm 2018.

Nổi bật trong số các quỹ phòng hộ hoạt động hiệu quả nhất, là Hiệp hội Bridgewater. Quỹ phòng hộ này đã kiếm được hơn 51,7 tỷ euro (1.400.000 tỷ đồng) kể từ khi thành lập vào năm 1975.

Bridgewater được Ray Dalio chủ tịch của quỹ thành lập. Quỹ phòng hộ có trụ sở tại Connecticut, Hoa Kỳ. Bridgewater là quỹ phòng hộ có thời gian tồn tại lâu dài ấn tượng nhất từ năm 2000 đến 2005. Quỹ phòng hộ luôn thu hút sự chú ý và được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Quỹ của họ có ROI 25% mỗi năm từ năm 2001 đến năm 2010, một con số rất ấn tượng. Năm 2018, Ray Dalio và các cộng sự của mình đã tạo ra 7,2 tỷ euro (196.600 tỷ đồng) cho khách hàng của mình.

Giao dịch cho một quỹ: Giao dịch DRW

Không giống như các quỹ phòng hộ thường đầu tư cho khách hàng, các công ty giao dịch độc lập đầu tư vốn của chính họ vào thị trường. Họ có thể sử dụng các phương thức giao dịch khác nhau, bao gồm cả giao dịch tần suất cao.

Các công ty này thường không công khai kết quả hoạt động của mình. Nhưng trong số này có DRW nổi bật hơn cả.

DRW được Don Wilson, nhà cựu giao dịch trên sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (CME) vào những năm 1980 thành lập. Đây là một trong những công ty tiên phong trong việc thích ứng thị trường tài chính với công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu và quản lý rủi ro.

Giống như hầu hết các công ty giao dịch, DRW đóng vai trò quyết định khi nói đến hiệu suất của họ. Nhưng theo kết quả được công bố tại Companies House, chi nhánh DRW INVESTMENTS LLC của công ty đã đạt tổng doanh thu hơn 436 triệu euro (11.900 tỷ đồng) trong năm 2017.

Ngân hàng: Goldman Sachs

Về mặt ngân hàng, Goldman Sachs thể hiện sự nhất quán hoàn hảo trên thị trường. Đây là một trong những ngân hàng đầu tư thành công nhất trên thế giới với giá trị vốn hóa thị trường gần 67 triệu euro (1.800 tỷ đồng). Bằng các dịch vụ đa dạng của mình, ngân hàng này tạo ra doanh thu lớn trên thị trường.

Marcus Goldman, một chủ ngân hàng người Đức di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1848 đã thành lập Goldman Sachs tại New York vào năm 1869. Công ty ra mắt công chúng vào năm 1906 và thực hiện nhiều vụ mua lại khi nó phát triển trở thành một tổ chức tài chính khổng lồ.

Goldman nổi tiếng trên thị trường trong cuộc khủng hoảng năm 2008. Trong khi thị trường tài chính trải qua thời kỳ đen tối, ngân hàng này đã kiếm được hơn 32,7 tỷ euro (893.000 đồng) trong năm đó.

Nhà giao dịch độc lập: Richard Dennis

Giao dịch độc lập khó để đạt được hiệu suất đặc biệt. Nhưng Richard Dennis vẫn nổi bật với kết quả của mình. Trong khi giao dịch trên thị trường giao dịch tương lai vào những năm 1970, Richards đã tăng tài khoản giao dịch của mình từ € 360 (9.800.000 đồng) (số tiền này ông đã đi vay) lên € 180 triệu (4.900 tỷ đồng)!

Richard bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình trên sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange vào năm 17 tuổi. Ông ấy sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách là một nhà giao dịch độc lập tại Mid America Commodity Exchange, từng là một sàn giao dịch tương lai có trụ sở tại Chicago, nơi ông ấy chủ yếu giao dịch hàng hóa. Trong vòng hai năm, ông ấy đã trở thành triệu phú ở tuổi 26 nhờ giao dịch với số vốn nhỏ ban đầu của mình.

Tuy nhiên, Richard đã không thành công với quỹ dự phòng do ông khởi xướng. Việc quản lý rủi ro thiếu chặt chẽ đã khiến ông bị lỗ hơn 50%, một điều không thể chấp nhận khi giao dịch các quỹ đầu tư khác.

Giao dịch tự động: Virtu Financial

Ngày nay, khi nói đến giao dịch tự động, chúng ta thường đề cập đến giao dịch tần suất cao. Phương thức giao dịch này bao gồm phát triển các chương trình có khả năng tự động hóa giao dịch thị trường. So với những gì mà các nhà giao dịch bán lẻ làm với EA và Metatrader, điểm đặc biệt của các chương trình giao dịch tần suất cao là cho phép giao dịch một số lượng lớn các lệnh trong khoảng thời gian của lệnh tính bằng phần trăm giây.

Trong ngành giao dịch tần suất cao, công ty giao dịch độc lập Virtu Financial có hiệu suất nổi bật. Công ty có trụ sở tại New York và phát triển các công nghệ giao dịch tần số cao của riêng mình. Virtu hoạt động tại hơn 230 thị trường trên khắp thế giới.

Virtu được Vincent Viola, tốt nghiệp trường West Point, một trong những trường quân sự danh giá nhất Hoa Kỳ thành lập vào năm 2008. Virtu Financial đã thay đổi cách thức hoạt động của giao dịch. Thật vậy, trong ngành giao dịch tần suất cao, không có công ty nào hoạt động tốt như Virtu Financial.

Họ có thể xử lý tới 5 triệu giao dịch mỗi ngày và quản lý rủi ro rất nghiêm ngặt. Năm 2014, công ty giao dịch tần suất cao này tuyên bố rằng từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 2013, họ chỉ thua lỗ một phiên giao dịch, trong số 1238 phiên! Các nhà giao dịch có tham vọng muốn tham gia vào giao dịch thuật toán nên tìm hiểu thêm về Virtu.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tốt nhất theo loại hàng hóa

Hàng hóa: Jim Rogers

Jim Rogers đã tạo dựng được danh tiếng của mình trên thị trường hàng hóa và thậm chí còn tạo ra các chỉ số của riêng mình: Chỉ số hàng hóa quốc tế Rogers (RICI) và Chỉ số Rogers Global Resources Equity Index (RGREI).

Jim sinh năm 1942. Ông đồng sáng lập quỹ phòng hộ Georges Soros, Quỹ Quantum năm 1973 và Quỹ Soros vào năm 1969. Ông học giao dịch vào những năm 1960 khi làm việc tại Dominick và Dickerman, một ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York.

Bên cạnh Georges Soros, quỹ của Jim đã đạt được hiệu suất 4200% trong khoảng thời gian 10 năm.

Nhưng Jim không chỉ là một nhà đầu tư, ông còn là một nhà thám hiểm. Ông cùng vợ là Paige Parker giữ kỷ lục Guinness về số lượng quốc gia đã đến thăm nhiều nhất trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới từ tháng 1 năm 1992 đến tháng 1 năm 2002. Họ đã đi qua 114 quốc gia trên chiếc Mercedes chạy mọi địa hình tùy chỉnh theo ý họ.

Thị trường chứng khoán: Warren Buffett

Nếu bạn đang tìm kiếm xem ai là nhà đầu tư giỏi nhất mọi thời đại trên Internet, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp cái tên Warren Buffett. Người đàn ông này có thể có tài năng đầu tư bẩm sinh vì anh ta đã mua cổ phiếu đầu tiên của mình khi mới 11 tuổi! Cha của ông đã tự mình thành lập một công ty môi giới và Warren đã theo sát hoạt động của các nhà đầu tư khi ông đi cùng với cha mình.

Tại Trường kinh doanh Columbia rằng Warren đã gặp Benjamin Graham, một nhà kinh tế học và giáo sư tại cùng một trường đại học. Chính nhờ khóa học của Graham về Phân tích Giá trị Nội tại Doanh nghiệp, Warren đã phát triển cách thức phân tích các công ty và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tốt nhất cho mình. Ông cho biết cuốn sách Nhà đầu tư thông minh của Graham đã định hình tầm nhìn của ông như một nhà phân tích cơ bản về thị trường.

Warren thành lập công ty đầu tiên của mình, với tên Buffett Associates vào năm 1956. Ông đã thiết lập một số quan hệ đối tác ban đầu với một vài thành viên trong gia đình và bạn bè của mình. Mục đích của ông là sử dụng vốn của người khác để xây dựng đế chế của mình. Warren Buffett kiếm được nhiều tiền nhờ giao dịch cổ phiếu của nhiều công ty trong nhiều ngành khác nhau.

Năm 1962, ông mua lại công ty Berkshire Hathaway và chuyển đổi thành công ty mẹ. Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của Berkshire là việc mua 1,3% cổ phần của PetroChina với giá $ 488 triệu (11.300 tỷ đồng) vào năm 2003. Công ty đã bán cổ phần của mình vào năm 2007 với lợi nhuận $ 3,6 tỷ (83.500 tỷ đồng).

Forex: Georges Soros

Huyền thoại của ngành Forex là Georges Soros. Ông là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất mọi thời đại cùng với Warren Buffett.

Goerges Soros là người Mỹ gốc Hungary sinh năm 1930. Ông là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản ròng hơn 7,1 tỷ euro (193.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, anh đã tặng phần lớn tài sản của mình cho Tổ chức Open Society do chính ông thành lập. Tổ chức phi lợi nhuận này ủng hộ dân chủ và nhân quyền trên khắp thế giới.

Soros xuất thân từ một gia đình trung lưu Do Thái ở Budapest. Sau Thế chiến II, ông học tại Trường Kinh tế London. Năm 1973, khi hợp tác với Jim Rogers, ông đã tạo ra quỹ phòng hộ Quantum Fund của mình.

Tính cách của Soros khá xung đột. Ông được biết đến vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, một ngày được gọi là “Thứ Tư Đen” ở Vương quốc Anh. Khi Vương quốc Anh bị buộc ra khỏi Hệ thống Tiền tệ Châu Âu, Soros đã suy đoán về sự sụt giảm của đồng bảng Anh bằng cách mua các vị thế bán khống trong đồng tiền này. Với vị thế tích lũy 10 tỷ GBP (300.300 tỷ đồng), người quản lý đã kiếm được khoảng 1 tỷ Euro (27.300 tỷ đồng).

Giao dịch tương lai: Paul Rotter

Paul Rotter là một nhà giao dịch “lướt sóng” trên thị trường tương lai Đức, đặc biệt là Eurex, thị trường quyền chọn và tương lai chính ở châu Âu. Phong cách giao dịch của Paul rất đặc biệt. Trên thực tế, ông có thể đặt hơn 100 lệnh mua và bán mỗi ngày và tất cả đều thủ công. Ông mua và bán các công cụ tài chính này chỉ trong vài giây.

Paul đã là giao dịch trầm lặng trong một thời gian dài và một số người thậm chí còn nghi ngờ sự tồn tại của ông. Theo một số nguồn tin, ông mang quốc tịch Séc và đang sinh sống tại Đức. Những người khác suy đoán rằng ông đến từ Ireland. Dù từ đâu thì, phương thức giao dịch của ông vẫn gây tranh cãi. Thật vậy, một số nhà giao dịch cũng cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ của họ bởi theo họ, Paul đang thao túng hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Đức.

Người ta kể rằng phương thức lướt sóng đã mang về cho ông trung bình $ 70 triệu (1.600 tỷ đồng) mỗi năm trong 10 năm.

Quyền chọn: Blair Hull

Blair Hull là nhà đầu tư người Mỹ sinh năm 1942 tại California. Hull đã làm việc trong ngành giao dịch hơn 40 năm. Ông được biết đến là người đã thực hiện hàng triệu đô la khi giao dịch các hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán trên Sàn giao dịch chứng khoán Chicago.

Ông cũng được coi là một trong những nhà giao dịch giỏi nhất mọi thời đại, đặc biệt là trong lĩnh vực quyền chọn, một sản phẩm mà ông đã nhận được một số giải thưởng, bao gồm cả “Giải thưởng Thành tựu Ngành giao dịch Quyền chọn Joseph W. Sullivan”. Giải thưởng giành cho những người tham gia thị trường đã có đóng góp lớn vào việc phát triển quyền chọn trên thị trường Mỹ.

Hull bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhà tạo lập thị trường trên Sàn giao dịch chứng khoán Thái Bình Dương ở San Francisco (đóng cửa năm 2006). Công ty giao dịch của ông, Hull Trading Company được thành lập vào năm 1985, là một trong những công ty đầu tiên sử dụng hoàn toàn hệ thống máy tính để giao dịch các công cụ phái sinh. Sau đó, ông bán doanh nghiệp của mình cho Goldman Sachs năm 1999.

Tiền điện tử: Winklevosses

Năm 2014 Tyler và Cameron Winklevoss đã tạo ra sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Họ cũng nằm trong số những người tiếp nhận và đầu tư sớm vào Bitcoin. Anh em nhà Winklevoss đã từng kiện Mark Zuckerberg vì đã ăn cắp ý tưởng của họ để tạo ra Facebook. Năm 2011, sau khi thắng kiện, họ được bồi thường $ 65 triệu (1.500 tỷ đồng).

Sau đó anh em Winklevoss đã có một ý tưởng tuyệt vời là đầu tư 11 triệu thu nhập của họ vào Bitcoin mà năm 2013 đang giao dịch ở mức khoảng $ 120 (2.800.000 đồng). Sau đó, họ nắm giữ một trong những ví Bitcoin lớn nhất. Trong thời kỳ bong bóng thị trường năm 2007, anh em nhà Winklevoss đã trở thành tỷ phú khi giá Bitcoin tăng trên $ 15.000 (347.800.000 đồng).

Cặp song sinh vẫn giữ Bitcoin của họ. Họ tin rằng tiền điện tử vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển.

Kết luận

Những nhà giao dịch giỏi nhất đều có một cách tiếp cận chung. Họ đầu tư theo tâm lý thị trường khi các vị thế của họ có vẻ rất rủi ro. Ngoài ra, họ không tiếp cận ngắn hạn mà duy trì vị thế của mình trong trung và dài hạn.

Đây là hai hành vi nên áp dụng nếu bạn muốn đạt được hiệu suất đặc biệt trên thị trường. Jesse Livermore, một trong những nhà giao dịch huyền thoại, đã nói rằng bạn kiếm tiền trên thị trường không phải bằng cách giao dịch, mà bằng cách duy trì vị thế của mình.

Tác giả