Day Trading cho người mới – Hướng dẫn cơ bản

July 4, 2021

Day trading là giao dịch ngắn hạn trên thị trường chứng khoán, thường kéo dài không quá một phiên giao dịch. Một số nhà giao dịch trong ngày hoạt động rất tích cực, thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày, như vậy gọi là giao dịch lướt sóng. Trong khi đó, một số khác chỉ thực hiện vài giao dịch mỗi ngày.

Day trading là giao dịch phổ biến nhất trên các thị trường chứng khoán, Forex và hợp đồng tương lai. Giao dịch này không hề dễ dàng, nhưng lại rất có khả năng sinh lời. Tuy nhiên, rất ít nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch này lâu dài.

Bạn hãy tìm trong hướng dẫn này các mẹo và thông tin về giao dịch trong ngày, để có sự chuẩn bị tốt hơn. 

👍 Ưu điểm
  • Kiểm soát nhiều hơn các vị thế
  • Không có phí qua đêm
  • Giảm tiếp xúc thị trường
👎︎ Nhược điểm
  • Mất thời gian
  • Có thể yêu cầu vốn lớn

Exness

Exness là nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất cung cấp cho các nhà giao dịch mức hoa hồng thấp nhất trên hơn 100 cặp tiền tệ và 81 cổ phiếu để giao dịch. Đọc toàn bộ bài đánh giá của chúng tôi về Exness.

Day trading là gì và hoạt động ra sao?

Giao dịch trong ngày là giao dịch trên thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.

Đây là một phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán. Phương pháp này chủ yếu mua và bán các công cụ và chỉ giữ vị thế trong một phiên. Trước khi thị trường đóng cửa, các vị thế đã mở trong ngày sẽ đóng lại. Mục đích là nhằm tạo một khoản lợi nhuận nhỏ trên mỗi vị thế và tích lũy các khoản đó theo thời gian.

Day trading từng yêu cầu vốn khá lớn. Hiện nay các sàn giao dịch đang cạnh tranh gay gắt và đều muốn đưa ra mức phí tốt nhất, với mức nạp tiền tối thiểu rất thấp. Cùng với sự gia tăng của các sàn giao dịch trực tuyến có dịch vụ mua cổ phiếu miễn phí, giao dịch trong ngày ngày càng phổ biến trên thị trường này.

Giao dịch trong ngày (day trading) là một hoạt động kinh doanh hóc búa khiến cho ngay cả những nhà giao dịch lão luyện cũng phải vật lộn để kiếm lợi nhuận. Một nghiên cứu năm 2010 của hai giáo sư Brad Barber và Yi-Tsung Lee tại Đại học California cho thấy chỉ 1% các nhà giao dịch trong ngày thường xuyên thu được lợi nhuận. Nghiên cứu đã xem xét các giao dịch trong khoảng thời gian 14 năm từ năm 1992 đến năm 2006.

Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày thành công đều là nhà giao dịch toàn thời gian. Lợi thế của họ là có thể quan sát thị trường cả ngày. Các nhà giao dịch cá nhân cũng có thể sắp xếp thời gian để có một phiên giao dịch vài giờ mỗi ngày.

Day trading khá rủi ro do nhiều yếu tố chúng ta sẽ xem xét sau đây. Nếu thấy khó có thể chịu được rủi ro biến động ngắn hạn, bạn có thể chuyển sang swing trading, hoặc position trading bằng cách mua và giữ các vị thế của mình trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, nếu phải thử giao dịch trong ngày, bạn hãy tìm hiểu thật nhiều thông tin về phong cách giao dịch này trước khi bắt đầu.

Giao dịch trong ngày hoạt động ra sao?

Các nhà giao dịch trong ngày thường cố gắng khai thác các biến động lên xuống của thị trường. Do đó, họ có thể bán khống cổ phiếu nếu cho rằng giá sẽ giảm trong ngắn hạn hoặc mua công cụ nếu cho rằng giá sẽ tăng. Họ có thể lặp đi lặp lại các thao tác này nhiều lần trong ngày.

Ví dụ về day trading

Thường thì trong những giờ giao dịch đầu tiên, các chỉ số kinh tế sẽ được công bố. Chẳng hạn, nhà giao dịch trong ngày có thể theo dõi việc công bố các chỉ số kinh tế châu Âu như chỉ số PMI sản xuất của Đức.  

Vào ngày PMI được công bố, họ chọn giao dịch cặp EUR / USD trong những giờ đầu tiên sau khi thị trường Frankfurt mở cửa lúc 8 giờ sáng giờ tiêu chuẩn Hàn Quốc. Các tình huống họ sẽ mua hoặc bán cặp tiền tệ như sau:  

●       Khi các con số tệ hơn dự kiến, họ sẽ bán cặp tiền này với dự đoán cặp EUR / USD sẽ giảm giá trong vài giờ sau khi thông báo.

●       Khi các con số tốt hơn dự kiến, họ sẽ mua cặp EUR / USD với dự đoán giá sẽ tăng.

Khi các số liệu được IHS Markit công bố, các số liệu tệ hơn dự kiến sẽ khiến tỷ giá cặp EUR / USD giảm. Nhà giao dịch trong ngày tranh thủ bán nhanh cặp tiền tệ như mô tả trong biểu đồ dưới đây.

Day Trading Ví dụ về day trading

Exness

Exness là nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất cung cấp cho các nhà giao dịch mức hoa hồng thấp nhất trên hơn 100 cặp tiền tệ và 81 cổ phiếu để giao dịch. Đọc toàn bộ bài đánh giá của chúng tôi về Exness.

Ưu và nhược điểm của Day Trading

Ưu điểm của giao dịch trong ngày vượt xa những nhược điểm. Một trong những lý do chính nên thực hiện giao dịch trong ngày là giúp giảm thời gian các vị thế của bạn tiếp xúc với rủi ro thị trường, nhất là ngoài giờ giao dịch.

Ưu điểm

1) Độc lập

Nhà giao dịch trong ngày có thể làm việc tại nhà, không phải chịu những ràng buộc như khi làm tại công ty. Họ tự chịu trách nhiệm với hiệu suất làm việc của mình. Bạn có thể xác định rõ thời gian tìm kiếm cơ hội kiếm lời và thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sẽ cần phải có kỷ luật.

2) Không bị rủi ro khi thị trường đóng cửa

Một trong những ưu điểm lớn nhất của giao dịch trong ngày là việc đóng các vị thế vào cuối ngày. Theo đó, sẽ không có rủi ro thua lỗ gì ngoài giờ giao dịch.

Trên thị trường chứng khoán, trong một đêm có thể xuất hiện khoảng trống giá do các yếu tố như: thông báo kết quả, sự kiện bất ngờ. Thường thì các nhà giao dịch swing, hoặc các nhà giao dịch vị thế, có thể mất lợi nhuận họ kiếm được trong nhiều tháng chỉ qua một đêm.

Giao dịch trong ngày hầu như không có rủi ro này. Vào cuối ngày nhà giao dịch có thể an tâm, vì biết rằng mình không còn tiếp xúc với thị trường nữa.

Nhược điểm

1) Giao dịch quá mức

Một trong những vấn đề người mới bắt đầu thường gặp phải chính là giao dịch quá nhiều. Việc đảm nhận một lượng lớn các vị thế sẽ làm tăng đáng kể chi phí giao dịch của bạn. Khi đó bạn có thể bị giảm số tiền thắng hoặc thua lỗ thêm.

2) Một hoạt động tốn thời gian

Hoạt động này có thể khiến bạn mất hàng giờ mỗi ngày. Nếu đang làm việc toàn thời gian, bạn khó có thể duy trì các phiên giao dịch.

Exness

Exness là nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất cung cấp cho các nhà giao dịch mức hoa hồng thấp nhất trên hơn 100 cặp tiền tệ và 81 cổ phiếu để giao dịch. Đọc toàn bộ bài đánh giá của chúng tôi về Exness.

Các yếu tố day trader cần xem xét

Giao dịch trong ngày là một công việc khó khăn đòi hỏi sự đầu tư cả về tài chính và cá nhân.

Đào tạo

Chúng tôi đã đề cập đến tầm quan trọng của công tác đào tạo đối với nghề giao dịch trong ngày. Ngoài các khóa đào tạo có sẵn trên mạng, bạn có thể mở một tài khoản demo trên một sàn và quan sát, thực hành giao dịch trong ngày.

Cần vốn khá lớn

Ở Hoa Kỳ, muốn giao dịch cổ phiếu phải mất ít nhất $ 25.000 (579 triệu đồng). Tuy nhiên, trên thị trường Forex, bạn có thể bắt đầu giao dịch với chưa tới $ 500 (11.600.000 đồng). Bạn cũng có thể thực hiện giao dịch CFD trong ngày trên cổ phiếu số tiền nạp chưa tới $ 500 (11.600.000 đồng).

Bạn cần lưu ý rằng vốn càng lớn thì bạn càng ít gặp rủi ro khi kiếm tiền

Tính kỷ luật

Dù là kiếm sống hay trang trải cuộc sống, day trading cần có kỷ luật liên tục. Giao dịch trong ngày thành công không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật thành thạo của bạn. Nếu chỉ cần có thế, sẽ có rất nhiều nhà giao dịch trong ngày kiếm được lời. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng rất ít nhà giao dịch trong ngày có thể kiếm tiền một cách bền vững. Do đó, đối với một nhà giao dịch trong ngày, kỷ luật là một yếu tố quyết định.

Bạn đừng đặt mục tiêu kiếm tiền, hãy đặt mục tiêu chăm chỉ trong các phiên giao dịch và tuân theo kế hoạch của mình. Cảm giác mệt mỏi hoặc căng thẳng khi ngồi lâu trước màn hình có thể khiến bạn đưa ra những quyết định không lường trước được trong kế hoạch giao dịch của mình.

Xác định giao dịch

Kế hoạch là một quy trình có hệ thống vạch ra tất cả các hoạt động giao dịch của bạn. Nhà giao dịch cần cân nhắc một số yếu tố, bao gồm các công cụ được giao dịch, thời gian, rủi ro và mục tiêu của mình. Bạn nên viết ra và ghi chép đầy đủ kế hoạch giao dịch của mình. Đừng chỉ để những việc bạn muốn thực hiện trong suy nghĩ.

Nhìn một cách tổng thể, giao dịch cũng có thể đáng sợ. Nhưng kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn tiến hành từng bước một, từ xác định công cụ sẽ giao dịch đến phân tích các vị thế đã đóng, gồm cả phát triển chiến lược và quản lý các vị thế.

Trong kế hoạch giao dịch cũng cần có quản lý rủi ro. Bạn sẽ mạo hiểm bao nhiêu phần trăm vốn ở một vị thế? Bạn sẽ dừng phiên giao dịch của mình khi nào? Trong kế hoạch giao dịch của bạn nên có câu trả lời cho những câu hỏi này. Kế hoạch càng toàn diện, bạn càng duy trì được tính tổ chức và kỷ luật cao trong suốt quá trình thực hiện day trading của mình.

Bạn đã có kế hoạch giao dịch, rất tốt! Nhưng bạn cần đảm bảo bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để tuân theo mà không bị ảnh hưởng từ bên ngoài và không do dự. Để phân tích các giao dịch, bạn sẽ sử dụng kế hoạch giao dịch của mình để đánh giá xem các giao dịch có hợp lý không. Hãy ghi lại các sai lệch vào nhật ký giao dịch của bạn.

Duy trì nhật ký giao dịch

Đây là tài liệu liệt kê tất cả các hoạt động giao dịch trong ngày của bạn. Trong đó phải có các nhận xét và bình luận của bạn. Bạn có thể tự đánh giá dựa trên những ghi chép của mình về: sai sót, bỏ sót, không tuân theo kế hoạch giao dịch, v.v.

Nhật ký giao dịch cũng giúp bạn đưa ra nhận định khách quan khi bạn hoài nghi về hệ thống giao dịch của mình sau một loạt thua lỗ.

Thật vậy, nhật ký giao dịch sẽ đặc biệt hữu ích khi bạn bị thua lỗ hàng loạt. Trong hầu hết các trường hợp, nhật ký giúp xác định lý do dẫn đến các kết quả giao dịch kém của bạn.

Chiến lược rõ ràng

Mọi người thường nhầm lẫn giữa kế hoạch và chiến lược. Nhưng chiến lược là một phần của kế hoạch giao dịch. Chính bằng các quy tắc do chiến lược của bạn lập ra, bạn có thể xác định một tín hiệu giao dịch. Có nhiều phương pháp giao dịch trong ngày. Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sử dụng phân tích kỹ thuật, một số khác khai thác tác dụng của các tin tức và sự kiện trong ngày đối với các công cụ tài chính.

Rủi ro

Nói đến quản lý rủi ro, chúng tôi muốn nói đến việc xác định quy mô các vị thế, nhưng cũng có cả việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời của bạn. Về quy mô vị thế, đa số các nhà giao dịch trong ngày không mạo hiểm quá 1% vốn của mình cho một vị thế.

Ở đây cần đặt ra câu hỏi về phân bổ vốn:

  • Bạn có sử dụng vốn của mình chỉ để giao dịch một chiến lược không?
  • Bạn có các chiến lược tùy ý hay có hệ thống?
  • Bạn có định giao quyền quản lý vốn của mình cho một trader khác không?

Quản lý rủi ro có liên hệ chặt chẽ với chiến lược. Quản lý rủi ro tốt sẽ giúp bạn giữ được phần lớn vốn của mình sau một chuỗi dài thua lỗ.

Các thị trường giao dịch trong ngày tốt nhất

Thực ra bạn có thể thực hiện giao dịch trong ngày trên hầu hết các thị trường.

Forex

Thị trường Forex không đóng cửa trong tuần nên phù hợp để giao dịch trong ngày. Thị trường này phù hợp với các nhà giao dịch muốn giao dịch ngày hoặc đêm, tùy vào thời gian của họ.

Với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng $6,6 nghìn tỷ (152.900 nghìn tỷ đồng), Forex là một thị trường rất thanh khoản. Các cặp tiền tệ chính phù hợp để giao dịch trong ngày. Nhìn chung các lệnh trên các công cụ này được thực hiện ngay tức thì.

Forex cũng có sự đa dạng nhất định khi giao dịch với tất cả các cặp tiền tệ khác nhau. Bạn có thể chọn trong khoảng 20 cặp tiền tệ khác thanh khoản để giao dịch trong ngày. Đây cũng là thị trường dễ tiếp cận nhất đối với các nhà giao dịch mới vào nghề.

Các chỉ số

Các chỉ số đại diện cho một giỏ chứng khoán. Cổ phiếu có thể đại diện cho một lĩnh vực hoặc một lựa chọn công ty. Đặc điểm của các chỉ số gồm có ít biến động hơn và dễ dự đoán hơn. Do đó, rất phù hợp với các nhà giao dịch thích ít biến động.

Cần lưu ý rằng có thể có những thời điểm các chỉ số rất dễ biến động, đặc biệt là khi các sự kiện địa chính trị làm chao đảo thị trường.

Đối với người chơi trên thị trường lớn, các chỉ số là những công cụ tài chính khó thao túng. Giá trị của một chỉ số thay đổi theo biến động giá của các công cụ tạo nên nó, do đó chỉ số có sự ổn định.

Ngoài ra, các chỉ số cũng tạo ra sự đa dạng. Với các chỉ số giao dịch, bạn không nhắm vào một cổ phiếu cụ thể, mà đa dạng hóa lựa chọn cổ phiếu.

Cổ phiếu

Giao dịch cổ phiếu trong ngày phù hợp với các nhà giao dịch thích các động thái nhanh chóng. Khi có đủ thanh khoản, các công cụ này khá năng động. Trong giờ giao dịch đầu tiên, cổ phiếu có thể biến động đặc biệt. Nhờ đó tạo cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng.

Hợp đồng tương lai (Futures)

Thị trường hợp đồng tương lai có phí giao dịch nhìn chung thấp nên rất lý tưởng để giao dịch trong ngày. Những hợp đồng tương lai các nhà giao dịch thèm muốn nhất lại rất thanh khoản. Nhiều nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp tập trung vào thị trường hợp đồng tương lai.

Một trong những hợp đồng tương lai mà các day trader thèm muốn nhất là E-mini S&P 500. Tất cả các hợp đồng đều được thương thảo bằng điện tử và đảm bảo thực hiện nhanh chóng.

Nhà giao dịch cũng có thể giao dịch các chỉ số tương lai khác như E-mini Nasdaq, Russel và Dow. Ngoài ra còn có nhiều thị trường khác với khối lượng và độ biến động cần thiết để đạt được mức tăng trong ngày, bao gồm cả hợp đồng hàng hóa tương lai.

Tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử trong ngày hiện đang bùng nổ. Độ biến động cao và khối lượng giao dịch ngày càng tăng của các sàn giao dịch tiền điện tử thu hút các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận nhanh.

Các nhà giao dịch tiền điện tử trong ngày không quá quan tâm đến việc mua tiền điện tử, mà tận dụng những biến động của các loại tiền ảo này. Do đó, họ sẽ hài lòng với CFD tiền điện tử mà hầu hết các sàn Forex cung cấp.

Thị trường tiền điện tử rất biến động nên cần cảnh giác khi giao dịch trong ngày. Chẳng hạn, chỉ trong vài giây, giá của Bitcoin có thể tăng và giảm tỷ lệ phần trăm hai chữ số.

Do vậy, nhà giao dịch trong ngày trên thị trường tiền điện tử phải cảnh giác với những tin tức có thể làm chao đảo thị trường.

Công cụ nào dành cho Day Traders?

Các sàn giao dịch trực tuyến đều cung cấp hầu hết các công cụ để giao dịch trong ngày. Một số sàn cung cấp nhiều chức năng hơn để phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Top 3 sàn có giao dịch trong ngày tốt nhất

 XTBLibertexFXCM
Chênh lệch + Hoa hồng (EUR / USD)1 pip0,47%0,8 pip
Ưu điểmxStationKhông chênh lệchPhí thấp
ECNKhôngKhông
Tốc độ giao dịchNhanhNhanhRất nhanh
Cơ quan quản lýFCACySECFCA
Bảo mậtAn toànAn toànAn toàn

Bộ lọc

Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng thường xuyên bộ lọc theo các chỉ báo kỹ thuật. Chẳng hạn, bộ lọc có thể đánh dấu các công cụ đã mua, bán quá mức, rất biến động, v.v. Công cụ này rất hữu ích khi bạn giao dịch nhiều công cụ cùng một lúc.

FXCM có bộ lọc trong ngày theo lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật. Bạn cũng có thể dùng công cụ này để thay đổi khoảng thời gian.

Day Trading Bộ lọc

Nền tảng phân tích kỹ thuật

Tùy chiến lược của bạn, giao dịch trong ngày có thể yêu cầu một nền tảng biểu đồ nâng cao. Hiện có sẵn nhiều giải pháp. Hầu hết các sàn cung cấp Metatrader 4, một nền tảng phân tích kỹ thuật tuyệt vời cho người mới bắt đầu, nhưng ở tầm trung đối nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Họ có thể đầu tư hiệu quả hơn vào các giải pháp trả phí như TradingView hay ProRealTime. TradingView có thể liên kết với một số sàn trực tuyến như FXCM.

Những điều cần biết trước khi giao dịch day trading

Để thành công trong giao dịch trong ngày, cần xem xét ba yếu tố quan trọng bao gồm tính thanh khoản, độ biến động và thời điểm giao dịch tốt nhất.

Tính thanh khoản

Nhà giao dịch trong ngày rất cần tính thanh khoản. Đó là mức độ nhà giao dịch dễ dàng đặt lệnh của mình mà không bị trượt giá. Trượt giá có thể dẫn đến mua hoặc bán với mức giá khác nhiều so với mức bạn yêu cầu. Ngoài ra, bạn có thể gặp khó khăn khi đặt các lệnh lớn vì không tìm được đối tác. Nếu công cụ bạn đang giao dịch không có tính thanh khoản cao, ngày giao dịch đó của bạn sẽ khó mà có lãi.

Độ biến động

Độ biến động là một chỉ báo về mức độ dao động nhanh chậm của một công cụ. Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày thích các công cụ biến động, nhờ đó họ có thể khai thác các xu hướng trong ngày.

Tuy nhiên, cũng còn tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Nếu dựa trên việc khai thác các thị trường trong một phạm vi giao dịch, thì một môi trường với biến động thấp có lẽ sẽ phù hợp hơn.

Thời điểm day trading lý tưởng

Nếu muốn khai thác các xu hướng trong ngày, hãy giao dịch công cụ của bạn khi sàn giao dịch tương ứng mở cửa. Chẳng hạn giao dịch trong ngày với cổ phiếu của Google khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa.

Mặt khác, có thể chiến lược của bạn phù hợp hơn với môi trường biến động thấp, khi đó, bạn nên tránh giao dịch vào những giờ hoạt động nhiều nhất.

Tuy nhiên, cũng còn tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.

Day trading trên tiền ký quỹ

Bạn có thể vay vốn từ sàn để thực hiện các vị thế lớn hơn số vốn của mình.

Để tăng lợi nhuận, nhiều day trading sử dụng đòn bẩy cho các vị thế của mình. Với giao dịch trong ngày, mua tiền ký quỹ thực chất là vay tiền từ sàn để có được nhiều vị thế quan trọng hơn. Do đó, lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ được nhân lên. Hầu hết các nhà giao dịch đều giao dịch tiền ký quỹ. Đó là một hiện tượng báo hiệu rủi ro tăng cao.

Giao dịch tiền ký quỹ như thế nào?

Nếu bạn muốn mua $ 1000 (23.000.000 đồng) cổ phiếu, bạn có thể đặt cọc $ 500 (11.600.000 đồng) và vay sàn $ 500 (11.600.000 đồng) còn lại. Nếu bạn mua cổ phiếu với giá $ 10 (230.000 đồng) một cổ phiếu rồi sau đó tăng 20% lên $ 12 (280.000 đồng) và bán với giá đó, bạn sẽ có $ 1200 (27.800.000 đồng). Sau khi hoàn trả sàn khoản vay $ 500 (11.600.000 đồng), bạn còn $ 700 (16.200.000 đồng), hiệu suất 40% so với $ 500 (11.600.000 đồng) ban đầu của bạn. Nếu không có khoản tiền đã vay, hiệu suất của bạn sẽ chỉ đạt 20%.

Nếu giá cổ phiếu giảm 20%, có thể suy luận theo logic tương tự. Nếu bạn bán được hơn $ 8 (185.000 đồng), bạn sẽ chỉ có $ 800 (18.500.000 đồng). Sau khi hoàn trả sàn $ 500 (11.600.000 đồng), bạn sẽ còn $ 300 (6.900.000 đồng), lỗ 40% so với khoản đầu tư ban đầu của bạn.

Ví dụ này không tính đến các khoản phí khác liên quan đến giao dịch.

Ví dụ về chiến lược giao dịch day trading

Có vô vàn cách tiếp cận thị trường. Hầu hết các cách đều sử dụng phân tích kỹ thuật.

Giao dịch trong ngày theo tin tức

Nhà giao dịch trong ngày khai thác hành động giá sau khi công bố các chỉ số kinh tế hoặc các sự kiện làm thay đổi điều kiện thị trường. Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy cặp EUR / USD bắt đầu giảm sau khi công bố thông tin về việc làm ở Đức, điều này tệ hơn dự kiến. Tiếp đó là sự sụt giảm nhanh chóng, mà nhà giao dịch trong ngày được thông báo có thể tận dụng lợi thế bằng cách bán cặp tiền.

Day Trading Giao dịch trong ngày theo tin tức
 Ưu điểm
  • Giúp bạn chiến thắng nhanh chóng.
  • Yêu cầu rất ít thời gian.
Nhược điểm
  • Chênh lệch có thể tăng lên sau tin tức.
  • Bạn bị dừng lại nhanh chóng.

Giao dịch mô hình biểu đồ

Sử dụng khung thời gian nhỏ hơn tạo ra sự phát triển của các mô hình như hình tam giác và hình chữ nhật. Sự dịch chuyển khá nhanh có thể phá vỡ một mô hình biểu đồ, như được minh họa bằng sự phá vỡ của mô hình tam giác giảm dưới đây, trên biểu đồ 5 phút (M5). Sự phá vỡ kéo theo giá giảm nhanh chóng.

Day Trading Giao dịch mô hình biểu đồ
 Ưu điểm
  • Rất dễ phát hiện các tín hiệu giao dịch.
  • Các quãng nghỉ của thị trường kéo theo sự dịch chuyển nhanh.
Nhược điểm
  • Các số liệu về khoảng thời gian ngắn không thật sự đáng tin cậy.
  • Cần nhiều giờ để đào tạo các mô hình.

Scalping (Lướt sóng)

Scalping (Lướt sóng) rất phù hợp với giao dịch trong ngày. Phương pháp này chính là tận dụng các thiết bị vi mô trong các công cụ tài chính. Người giao dịch lướt sóng dễ tính hơn so với người giao dịch trong ngày bình thường, họ luôn thu lợi nhuận về sớm nhất có thể.

Dưới đây, chúng tôi có một phương pháp giao dịch lướt sóng với 2 đường trung bình di động hàm mũ (EMA 20 và EMA 30) trên biểu đồ trong một phút (M1). Ý tưởng là mở một vị thế để khai thác sự phát triển của một xu hướng mỗi khi hành động giá nằm trong 2 đường trung bình di động.

Day Trading Scalping (Lướt sóng)
 Ưu điểm
  • Giúp bạn chiến thắng nhanh chóng.
  • Hạn chế tiếp xúc.
Nhược điểm
  • Chiến lược giao dịch căng thẳng.
  • Giao dịch đắt đỏ (hoa hồng)

Momentum Day Trading (Giao dịch trong ngày động lượng)

Giao dịch theo động lượng là tận dụng hướng và sức mạnh của một xu hướng. Do đó, nhà giao dịch sẽ đợi đến khi xu hướng có sự phục hồi để mở một vị thế. Có thể sử dụng các chỉ báo khác nhau để xác định chính xác thời điểm mở một vị thế.

Biểu đồ dưới đây mô tả xu hướng giảm. Với đường xu hướng, nhà giao dịch trong ngày có thể tìm thời điểm tốt, bán công cụ đi mỗi khi giá công cụ chạm vào đường xu hướng.

Day Trading Momentum Day Trading
 Ưu điểm
  • Giao dịch cùng hướng với xu hướng.
  • Có tỷ lệ lãi-lỗ tốt.
Nhược điểm
  • Xu hướng thường xuyên thay đổi.
  • Không hiệu quả khi thị trường không có định hướng rõ ràng.

Giao dịch điều chỉnh về vùng giá trị trung bình

Khái niệm điều chỉnh về vùng giá trị trung bình rất đơn giản. Khi hành động giá đi theo một hướng trong một thời gian dài hoặc khá nhanh, nó có xu hướng điều chỉnh quay trở lại về khoảng mức giá trước khi kéo dài.

Biểu đồ dưới đây minh họa một trường hợp về mở rộng nhanh chóng. Việc các dải Bollinger thoát ra khỏi hành động giá cho thấy sự dịch chuyển đột ngột. Sau đó, giá ổn định và dần trở lại mức tăng ban đầu.

Day Trading Giao dịch điều chỉnh về vùng giá trị trung bình
 Ưu điểm
  • Tín hiệu dễ dàng nhận biết.
  • Hầu hết các phần mở rộng ngắn hạn đều cố định.
Nhược điểm
  • Phần mở rộng có thể tiếp tục sau khi bạn tham gia.
  • Xu hướng có thể tiếp tục.

Các mẹo Giao dịch Forex trong ngày

Cần phải liên tục trau dồi bản thân và lên kế hoạch cho các phiên giao dịch của bạn.

Giới hạn số phiên của bạn

Đa số các nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp đều đặt mục tiêu cho một phiên giao dịch trong ngày. Có thể đo những mục tiêu này bằng số pips hoặc số điểm để đạt được. Chẳng hạn, bạn có thể dừng phiên giao dịch trong ngày sau khi đã đạt được 50 pips. Cũng có thể đặt mục tiêu theo thua lỗ. Chẳng hạn, bạn sẽ ngừng giao dịch sau khi mất 100 pips.

Thiết lập các mục tiêu như vậy có nhiều ưu điểm. Nhờ đó bạn có thể giới hạn thời lượng các phiên giao dịch của mình và cũng tránh giao dịch quá mức, tức là chiếm quá nhiều vị thế nên phải trả nhiều hoa hồng hơn. Do đó, việc đặt mục tiêu giúp bạn giới hạn các phiên giao dịch trong ngày của mình.

Công nghệ đòn bẩy

Với hàng nghìn nhà giao dịch sử dụng các hệ thống tiên tiến, bạn cần cập nhật công nghệ liên tục và tuân theo lịch kinh tế. Các nền tảng biểu đồ có rất nhiều chức năng phân tích thị trường.

Các chương trình kiểm thử ngày càng phức tạp và cho ra kết quả chính xác hơn cho một chiến lược nhất định. Nếu bạn có đủ phương tiện, đừng ngần ngại đầu tư vào các công cụ cao cấp để nâng cao hiệu suất của mình.

Không ngừng học hỏi

Một nhà giao dịch thành công làm việc không ngừng nghỉ và luôn tìm cách cải thiện hiệu suất và năng lực của mình. Để làm được như vậy, họ phải cập nhật tin tức thị trường, đọc sách về giao dịch và thường xuyên nghiên cứu để luôn đứng đầu.

Quy tắc Vào lệnh và Thoát lệnh

Chẳng có cách hoàn hảo nào để mở hoặc đóng một giao dịch. Nhưng hãy luôn tuân thủ các quy tắc đặt ra trong kế hoạch giao dịch của bạn. Đừng bao giờ thử các mẹo vào hoặc thoát với tài khoản giao dịch thực của bạn mà không thử nghiệm bằng tài khoản demo.

Lên kế hoạch cho giờ giao dịch

Để trở thành một nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp, đừng chỉ giao dịch khi bạn muốn. Bạn cần lập ra một lịch trình thật cụ thể chi tiết. Cần phải xác định khoảng thời gian bạn sẽ duy trì phiên giao dịch của mình. Bạn cần phải giao dịch vào cùng một thời điểm mỗi ngày để quen thuộc với hành vi của thị trường tại thời điểm đó.

Cuộc sống của nhà giao dịch độc lập

Trái với phim ảnh, các nhà giao dịch là những người khiêm tốn, luôn chú trọng quản lý rủi ro.

Phim ảnh khiến bạn tin rằng các thương nhân thành công rất xa hoa và thích sự sang trọng. Tuy nhiên, hầu hết họ đều khiêm tốn và hiểu rằng các chiến lược giao dịch của họ có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào.

Các nhà giao dịch độc lập thành công luôn có kỷ luật thép. Họ sắp xếp cuộc sống của mình theo giờ mở cửa của các thị trường họ giao dịch. Một số nhà giao dịch buộc phải làm việc vào ban đêm để thực hiện phiên giao dịch của mình. Một nhà giao dịch ban ngày sống ở Wellington, New Zealand sẽ phải bắt đầu phiên giao dịch của mình vào khoảng nửa đêm nếu anh ta muốn giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ.

Kết luận

Giao dịch trong ngày là hoạt động kinh doanh nghiêm túc, rất có khả năng sinh lời nếu cần cù chịu khó. Dù là lĩnh vực nào cũng cần tập trung vào một thị trường, hoặc một vài công cụ tài chính. Dần dần, bạn sẽ quen thuộc hơn các công cụ mình đã chọn để giao dịch.

Chuẩn bị kỹ lưỡng chính là chìa khóa thực hiện giao dịch trong ngày thành công. Theo đó, bạn cần lên kế hoạch cho các phiên giao dịch của mình và chịu khó không bỏ qua phiên nào. Để trở thành nhà giao dịch trong ngày thành công, hai yếu tố phải có là phát triển một kế hoạch hợp lý và duy trì nhật ký giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch trong ngày cần vốn bao nhiêu?

Bạn có thể bắt đầu giao dịch day trading trên một sàn trực tuyến với chưa đến $ 500 (11.600.000 đồng).

Những sàn nào giao dịch tốt nhất?

XTB, Libertex và FXCM là những sàn giao dịch trong ngày tốt nhất.

Có thể giao dịch trong ngày với các cặp tiền nào?

Các cặp tiền tệ thống trị như EUR / USD có phí giao dịch trong ngày thấp nhất.

Có thể giao dịch những chỉ số nào?

Hai chỉ số khá năng động là DAX và Nasdaq.

Phần mềm nào dùng cho giao dịch trong ngày?

Trên các sàn đều có các nền tảng phân tích. MT4, ProRealTime và TradingView là các nền tảng phổ biến nhất.

Giao Dich Smart
Logo