Những cổ phiếu nên mua nhất năm 2023

Hàng năm trên thị trường chứng khoán có cả các nhà đầu tư bội thu và trắng tay. Một vài người thu về bội tiền, nhưng thật buồn khi hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều không được suôn sẻ.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn không nên coi những lời khuyên chúng tôi đưa ra tại đây như một chỉ dẫn đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu cụ thể nào. Theo đó, hãy cùng khám phá để đưa nơi nên tìm mua cổ phiếu vào danh mục đầu tư của bạn.

Ba sàn hàng đầu để mua cổ phiếu

Dưới đây là danh sách các sàn hàng đầu để giao dịch chứng khoán. Nhấp vào tên của sàn để đọc đánh giá đầy đủ về các dịch vụ và tính năng của họ.

5 cổ phiếu tốt nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Số lượng lớn các công ty đang có mặt trên thị trường khiến nhà giao dịch khó lựa chọn và có thể mắc sai lầm. Chúng tôi muốn giảm bớt khó khăn cho bạn bằng cách giảm các lựa chọn xuống còn 5 cổ phiếu đáng mua nhất dựa trên các đánh giá của chúng tôi.

Hãy nhớ rằng đây không phải là lời khuyên đầu tư mà chỉ đơn giản là điểm khởi đầu giúp bạn tìm được những cổ phiếu có khả năng sinh lời.

Walt Disney Co. (NYSE: DIS)

Cuối năm	2020	2019	2018	2017
Tổng doanh thu	65,13	69,42	59,47	59,94
Tổng thu nhập	15,95	23,26	23,77	21,99
Thực nhận	-2,83	10,43	12,6	8,98

Số liệu tính bằng tỷ đô la Mỹ

Chi trả cổ tức: Có

Năm	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tính bằng USD
2020	-1,58
2019	6,68
2018	8,4
2017	5,73

Walt Disney là cổ phiếu blue chip có lịch sử lâu đời. Chẳng có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư lớn như BlackRock Inc. thường mua cổ phiếu này để đầu tư dài hạn và nó đã trở thành trụ cột chính trong các quỹ ETF như các quỹ của Vanguard Group.

Disney là một trong những cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào năm 2020 khi phần lớn các dịch vụ của hãng đã bị tạm dừng bởi các biện pháp y tế được thực hiện nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Các rạp chiếu phim và công viên giải trí của hãng bị đóng cửa, sản xuất phim bị tạm dừng và các hoạt động thể thao trực tiếp bị đình chỉ. Tháng 11 năm 2020, cổ phiếu đã giảm gần 20% so với đầu năm, nhưng sau đó bắt đầu phục hồi.

Kể từ tháng 11 năm 2020, giá cổ phiếu của Disney đã tăng 50%, chủ yếu do sự phát triển dịch vụ phát trực tuyến Disney+ của hãng. Disney+ được ra mắt khá gần đây vào tháng 11 năm 2019 và hiện đã có hơn 100 triệu người đăng ký trả phí.

Ban đầu, hãng này dự kiến sẽ có khoảng 60 đến 90 triệu người đăng ký vào năm 2024, nhưng họ đã đạt được và vượt cả mục tiêu đó. Giờ đây, Disney dự kiến sẽ có từ 230 đến 260 triệu người đăng ký trả phí trên Disney+ vào năm 2024 và tổng số 350 triệu người đăng ký cả các dịch vụ Hulu và ESPN+. So với 193 triệu người đăng ký của Netflix, Disney đã nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ.

Ngoài ra, công ty có kế hoạch tăng sản lượng phim lên 100 phim mới mỗi năm, kế hoạch này sẽ rất thuận lợi khi các rạp mở cửa trở lại. Việc mở cửa trở lại các công viên và khu nghỉ dưỡng trong năm cũng sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Disney.

Target Corp. (NYSE: TGT)

Cuối năm	2020	2019	2018	2017
Tổng doanh thu	92,4	77,1	75,36	72,71
Tổng thu nhập	25,38	20,89	19,83	19,36
Thực nhận	4,37	3,27	2,93	2,91

Số liệu tính bằng tỷ đô la Mỹ

Chi trả cổ tức: Có

Năm	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tính bằng USD
2020	8,73
2019	6,42
2018	5,56
2017	5,33

Không giống như Disney, hầu hết các nhà bán lẻ đã có một năm 2020 tốt đẹp vì người tiêu dùng vẫn phải mua sắm cho những nhu cầu cơ bản. Điều đó cho thấy, không có công ty nào khác, thậm chí cũng không phải Amazon, có tỷ suất lợi nhuận cao hơn Target khi hãng này báo cáo thị phần tăng $9 tỷ (207.000 tỷ đồng).

Thành công của Target có thể nhờ một số yếu tố nhưng chủ yếu là do phương pháp tiếp cận đa kênh đối với doanh số bán lẻ. Chẳng hạn, không giống như Amazon, chỉ dựa nền tảng trực tuyến, Target kết hợp cả mua sắm tại cửa hàng với bán hàng trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng. Hơn nữa, Target đã có các cửa hàng ở mọi bang của Hoa Kỳ, cả ở thành thị và nông thôn, cho phép hãng tiếp cận với một lượng khách hàng rất lớn.

Khi các nhà bán lẻ nhỏ hơn phải vật lộn để vượt qua thời kỳ khó khăn, Target có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của mình hơn nữa. Trên thực tế, công ty có kế hoạch cải thiện dịch vụ nhận hàng tại cửa hàng bằng cách giới thiệu các tính năng như phương thức thanh toán tự động mới và mua sắm khi lái xe ngang qua tránh tiếp xúc. Sự thúc đẩy mạnh mẽ đó có gia tăng thêm lợi nhuận cho Target.

Doanh số bán hàng trực tuyến cũng mang lại lợi nhuận lớn cho Target kể từ khi mua lại Shipt năm 2017 với giá $550 triệu (12.650 tỷ đống). Dịch vụ này đã cho phép Target cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày thông qua quan hệ đối tác với các cửa hàng địa phương giúp giao hàng nhanh hơn và có lợi hơn. Các thương hiệu của Target như Dermstore cũng đã gây được tiếng vang lớn với người tiêu dùng.

Adobe (NASDAQ: ADBE)

Cuối năm	2020	2019	2018	2017
Tổng doanh thu	12,87	11,13	8,98	7,27
Tổng thu nhập	10,98	9,28	7,7	6,18
Thực nhận	5,26	2,95	2,59	1,69

Số liệu tính bằng tỷ đô la Mỹ

Chi trả cổ tức: Có

Năm	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tính bằng USD
2020	10,94
2019	6,07
2018	5,28
2017	3,43

Adobe cũng đã có một năm 2020 thành công do tình trạng ở yên trong nhà đã thúc đẩy làm việc từ xa. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, các công ty đã chuyển sang sử dụng các dịch vụ như Zoom hoặc Adobe Connect để làm việc và liên lạc từ xa.

Nhờ đó, Adobe đã không gặp phải tình trạng suy thoái như nhiều công ty khác. Thay vào đó, việc ngày càng có nhiều công ty chấp nhận làm việc từ xa đã thúc đẩy việc áp dụng các đổi mới công nghệ như những đổi mới của Adobe.

Hiện tại, Adobe đang đem đến các giải pháp đám mây như Adobe Experience Cloud cho các doanh nghiệp. Trên thực tế, hãng đã hợp tác với Microsoft về sáng kiến sử dụng AI để thu thập dữ liệu người dùng và sử dụng để chạy các chiến dịch tiếp thị trực tuyến.

Đây là lý do tại sao cổ phiếu của họ tăng khoảng 50% vào năm 2020 và 170% trong 3 năm qua. Dự báo của hãng cho năm 2021 cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích thị trường. Điều này thể hiện sự tự tin của công ty đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Newmont Corporation (NYSE-NEM)

Cuối năm	2020	2019	2018	2017
Tổng doanh thu	11,42	9,73	7,26	7,36
Tổng thu nhập	3, 55	2,02	1,59	1,63
Thực nhận	2,67	2,88	0,280	-0,076

Số liệu tính bằng tỷ đô la Mỹ

Chi trả cổ tức: Có

Năm	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tính bằng USD
2020	3,52
2019	3,82
2018	0,64
2017	-0,21

Nhiều nhà phân tích và chuyên gia dự đoán rằng năm 2021 có thể là năm mà các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản an toàn. Vàng là công cụ được ưa chuộng trong thời kỳ suy thoái kinh tế và một cách để đầu tư vào kim loại này là mua cổ phần của một trong những công ty khai thác vàng hàng đầu thế giới.

Do lo ngại lạm phát gia tăng ở Mỹ, nhu cầu đối với vàng có thể sẽ tăng trong những năm tới, thúc đẩy giá cổ phiếu của Newmont tăng theo. Thêm vào đó, Ông Tom Palmer, Giám đốc điều hành của công ty, có kế hoạch sản xuất 6 triệu ounce vàng mỗi năm, hoặc hơn thế, trong ít nhất một thập kỷ.

Năm 2020, cổ phiếu của công ty tăng 24%. Cổ phiếu của Newmont hấp dẫn với EPS ước tính là $4,15 (95.450 đồng) năm 2021. Ngoài ra, Newmont có lợi suất cổ tức là 2,7% sau khi phát hành $1,6 (26.800 đồng) cho mỗi cổ phiếu năm 2020. Cổ tức làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong đầu tư dài hạn.

Qorvo (NASDAQ: QRVO)

Cuối năm	2020	2019	2018	2017
Tổng doanh thu	4,02	3,24	3,09	2,97
Tổng thu nhập	1,88	1,36	1,22	1,15
Thực nhận	0,733	0,334	0,133	-0,040

Số liệu tính bằng tỷ đô la Mỹ

Chi trả cổ tức: Có

Kể từ khi Apple ra mắt dòng điện thoại thông minh hỗ trợ kết nối 5G, giá cổ phiếu của các nhà cung cấp của hãng đã tăng lên. Cụ thể có Qorvo, nhà sản xuất chất bán dẫn cung cấp năng lượng cho mạng 5G, WiFi, IoT (Internet of Things) và nhiều thành phần khác. Rõ ràng là cơ sở hạ tầng 5G sẽ thay đổi ngành viễn thông trong những năm tới và Qorvo có vị trí hoàn hảo để tận dụng xu hướng này.

Bên cạnh đó, danh mục đầu tư của Qorvo rất đa dạng vì công ty không phụ thuộc vào một nhà sản xuất điện thoại thông minh duy nhất. Với sự gia tăng liên tục của 5G trong thập kỷ tới, doanh thu của công ty sẽ tiếp tục tăng. Hơn nữa, các xu hướng tương tự khác ở ngành đồ đeo tay sẽ vẫn đảm bảo nhu cầu cho các dịch vụ của Qorvo.

Các nhà đầu tư biết điều này và vì thế cổ phiếu của công ty đã tăng giá khoảng 15% năm 2020. Giống như Adobe, Qorvo cũng liên tục vượt dự báo doanh thu trong ba năm qua.

Nên sử dụng cách tiếp cận nào khi chọn một cổ phiếu?

Thị trường chứng khoán có thể được phân tích theo 3 cách: cơ bản, kỹ thuật và định lượng.

Phân tích cơ bản

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật gây nhiều tranh cãi hơn, vì nó liên quan đến việc nghiên cứu các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật nhằm xác định xu hướng trong tương lai. Những người ủng hộ hiệu quả thị trường nhấn mạnh rằng thị trường tài chính không tuân theo bất kỳ một khuôn mẫu nào.

Mặt khác, các phương pháp phân tích kỹ thuật hoạt động giống như một lời tiên tri tự hoàn thành đơn giản vì nhiều nhà đầu tư sử dụng các công cụ đó. Điều này thể hiện rõ khi giá tài sản tiếp cận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Chúng tôi tin tưởng vào việc bạn sử dụng mọi công cụ theo ý của mình để đạt được lợi thế, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Phân tích định lượng

Đây là quá trình thu thập và đánh giá các dữ liệu có thể đo lường và kiểm chứng được như doanh thu, thị phần và tiền lương để hiểu được hành vi và hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Với thời đại của công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, phân tích định lượng hiện được coi là một cách tiếp cận tốt hơn cả để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Các loại cổ phiếu cần xem xét khi đầu tư

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu công ty được phân thành cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Loại đầu tiên, như tên của nó, là loại cổ phiếu phổ biến nhất, vì nó không liên quan đến quyền sở hữu một phần công ty.

Cổ phiếu ưu đãi

Trái lại, cổ phiếu ưu đãi lại giống trái phiếu hơn. Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ưu đãi nhận được cổ tức cố định, bất kể hiệu quả hoạt động của công ty.

Nhiều công ty chỉ phát hành cổ phiếu phổ thông ra công chúng, và đây là loại cổ phiếu bạn sẽ thường đầu tư nhất thông qua các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến tốt nhất.

Cổ phiếu tăng trưởng

Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư nhưng chỉ trong một thời gian giới hạn. Ví dụ, năm 2020, cổ phiếu các công ty công nghệ trở thành tâm điểm chú ý sau khi các biện pháp Covid-19 thúc đẩy nhu cầu cao về sử dụng công nghệ.

Cổ phiếu tăng trưởng có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư trong một khoảng thời gian do nhu cầu về dịch vụ của công ty. Tuy nhiên, những cổ phiếu này có một số rủi ro khi nhu cầu giảm và có cạnh tranh.

Cổ phiếu giá trị

Trái với cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị có xu hướng ổn định hơn và tăng trưởng ổn định trong dài hạn. Lợi nhuận hàng tháng hoặc hàng năm có thể không ấn tượng như cổ phiếu tăng trưởng, nhưng mức tăng trưởng ổn định của các cổ phiếu này khiến chúng trở nên lý tưởng để đầu tư dài hạn.

Những cổ phiếu này thường đại diện cho các công ty lâu đời với lịch sử kéo dài hàng thập kỷ hoặc thậm chí hàng thế kỷ. Khi đầu tư vào những cổ phiếu này, bạn nên chú trọng lợi nhuận dài hạn, chứ không phải là món lời vào cuối năm.

Warren Buffett là một nhà đầu tư giá trị cổ điển, người luôn xem xét khả năng tạo ra sự tăng trưởng ổn định trong thời gian dài của một công ty. Công ty của ông, Berkshire Hathaway, sở hữu cổ phần của Apple, Coca-Cola, Bank of America, American Express và Kraft Heinz. Đây đều là những công ty có lịch sử lâu đời và dự kiến sẽ duy trì hoạt động kinh doanh trong nhiều thập kỷ.

Cổ phiếu Blue-Chip

Khi một công ty đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong nhiều thập kỷ, nó sẽ giành được vị thế blue-chip. Các nhà đầu tư đặt niềm tin vào các công ty này vì sự ổn định đã được chứng minh của họ. Đó là các loại cổ phiếu mà hầu hết các nhà đầu tư đặt cược vào để thu được lợi nhuận ổn định.

Cổ phiếu giá rẻ

Không phải tất cả các công ty đều có thể có cùng mức định giá trên thị trường. Các công ty có tổ chức không tốt sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch nhỏ hơn vì tổng vốn hóa thị trường của họ thường nhỏ hơn nhiều. Họ được gọi là sở hữu “cổ phiếu giá rẻ” bởi vì cái tên này từng được đặt cho các cổ phiếu có giá dưới $1 (23.000 đồng). Hiện nay, những cổ phiếu giao dịch ở mức dưới $5 (115.000 đồng) được coi là cổ phiếu giá rẻ.

Tuy nhiên, những công ty nhỏ này có thể sở hữu những cổ phiếu hấp dẫn. Đó là trường hợp của Monster Beverage, từng được giao dịch với giá $0,06 (1.380 đồng) đầu những năm 2000 và hiện giao dịch với giá hơn $90 (2.070.000 đồng). Thật không may, hầu hết các công ty có cổ phiếu giá rẻ đều không hoạt động tốt trong thời gian dài. Do đó giao dịch cổ phiếu giá rẻ rất rủi ro, ngay cả đối với các nhà đầu cơ.

Cổ phiếu cổ tức

Một số công ty trả cổ tức, một số khác thì không. Các cổ phiếu quý tộc là những công ty thuộc S&P 500 đã tăng cổ tức hàng năm trong suốt 25 năm liên tiếp. Đáng chú ý nhất trong số này là Exxon Mobil, Procter & Gamble, và AT&T, nhưng có những công ty nhỏ hơn như Sysco, Clorox và Genuine Parts.

Cổ tức thường được phát hành để khuyến khích sở hữu cổ phần. Chúng phổ biến đối với cổ phiếu giá trị. Các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, hiếm khi trả cổ tức vì các nhà đầu tư bị thu hút nhiều hơn bởi giá tăng của những cổ phiếu này mặc dù trong thời gian ngắn.

Là một nhà đầu tư, cổ tức là một nguồn thu nhập thụ động tốt. Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, cổ tức bạn nhận được có thể được tái đầu tư để tăng lợi nhuận cho bạn. Nhưng đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, cổ tức sẽ không có nhiều tác dụng.

Làm thế nào để tận dụng đại dịch Covid-19?

Đối với nhiều nhà đầu tư, kinh tế không chắc chắn là một tín hiệu để nhắm mắt làm ngơ và chờ đợi thời cơ. Như thế là hợp lý bởi chẳng ai muốn mất tiền cả. Tuy nhiên, không một nhà đầu tư vĩ đại nào lại lảng tránh làm ngơ như vậy cả. Đại dịch Covid-19, trong khi chắc chắn là thời điểm hỗn loạn nhất trên thị trường chứng khoán trong thập kỷ này, đã không ngăn được một số nhà đầu tư hiểu biết kiếm được nhiều tiền.

Nhà quản lý tiền tệ người Mỹ Bill Ackman đã thực hiện một giao dịch có lẽ là lớn nhất trong lịch sử. Giống như trong The Big Short, Ackerman đặt cược rằng thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ và kiếm được lợi nhuận $2,6 tỷ (59.800 tỷ đồng) lợi nhuận khi thị trường sụt giảm vào tháng 3 năm 2020.

Có thể bạn đã bỏ lỡ một số cơ hội, nhưng còn nhiều cơ hội hơn nữa sẽ đến vào năm 2021. Và hãy bắt đầu bằng việc xác định các cơ hội.

Các lĩnh vực tăng trưởng từ năm 2021

Giờ đây, khi việc đi lại khắp thế giới đang nhanh chóng được nối lại, các cổ phiếu như Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP, Total, Chevron và những công ty khác đã bắt đầu tăng trưởng.

Tuy nhiên, khi đầu tư vào cổ phiếu lĩnh vực năng lượng, hãy cẩn thận với các quyết định sắp tới của OPEC. Tin đồn về việc tăng sản lượng có thể làm giảm lợi nhuận dự kiến trong lĩnh vực năng lượng.

Ngành y tế

Điều này quá rõ ràng đúng không? Các công ty dược phẩm tham gia phát triển vắc-xin sẽ chia sẻ $100 tỷ (2.300.000 tỷ) từ việc bán vắc-xin và điều đó chắc chắn sẽ thúc đẩy doanh thu của họ. Nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét.

Các lĩnh vực y tế khác, chẳng hạn như mỹ phẩm và phẫu thuật tự chọn, cũng cần phải xem xét. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe này đã bị loại bỏ năm 2020 và có thể sẽ trở lại từ năm 2021, tạo ra lợi nhuận cho các công ty liên quan. Rốt cuộc, có phải Bernard Arnaut trở thành người giàu nhất nước Pháp nhờ LVMH không?

Lĩnh vực công nghệ

Hiện tại, nhiều người đồng tình rằng cổ phiếu ngành công nghệ được định giá quá cao. Nếu đúng như vậy, bạn có thể muốn tránh xa lĩnh vực công nghệ, nhưng bạn đã sai rồi đấy. Trong khi hầu hết các cổ phiếu công ty công nghệ hiện đang bị mua quá mức, nhu cầu về phần mềm và công nghệ sẽ chỉ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Đừng nên tập trung vào các công ty công nghệ cao, mà hãy chú ý đến các công ty hỗ trợ thanh toán kỹ thuật số (PayPal, Square), thương mại điện tử (Shopify) và nền kinh tế gig (Upwork).

Làm thế nào để phòng ngừa nếu quá trình phục hồi/suy thoái diễn ra lâu hơn dự kiến?

Các nhà kinh tế không chắc chắn về kinh tế sẽ phục hồi theo hình thức nào từ năm 2021, nhưng họ đều đồng ý rằng có thể sẽ mất ít nhất hai năm. Do đó, đừng mong đợi sẽ trở lại được như mức kinh tế trước Covid vào năm 2021 mà hãy mong đợi sự phục hồi dần dần.

Bước quan trọng nhất là đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn thành các lĩnh vực khác nhau, giống như những lĩnh vực mà chúng ta đã thảo luận trong phần trước. Nhiều lĩnh vực đã trải qua biến động lớn và không rõ từng lĩnh vực sẽ phục hồi như thế nào. Nhưng bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, bạn có thể tránh bị thua lỗ đáng kể trong bất kỳ lĩnh vực hoặc cổ phiếu nào.

Bạn cũng nên xem xét các khoản đầu tư thay thế như tiền điện tử và các tài sản như vàng. Cả hai loại hình đầu tư này gần đây đã trở nên rất phổ biến do sự bất ổn của thị trường chứng khoán và siêu lạm phát sắp xảy ra ở Mỹ. Sở hữu một phần vốn trong các tài sản như vậy có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường chứng khoán bị suy thoái.

Kết luận

Giờ thì bạn biết những lĩnh vực nào có khả năng sinh lời lớn nhất trong thời kỳ hậu Covid, bạn đã khám phá ra những cổ phiếu thú vị nên xem xét và những cách đầu tư cổ phiếu khác nhau. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đầu tư vào thị trường chứng khoán là một công việc kinh doanh rủi ro và bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn sẽ cần trong những tháng tới.

Câu hỏi thường gặp

Tác giả